桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款三公两费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分名词解释
第四部分桂平市社坡河水库工程管理所 2025年部门预算公开报表（详见附件）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）、负责所属水库枢纽工程管理、检查、观测、维修养护工作。
（2）、负责所属水库枢纽工程调度运行和水旱灾害防御。
（3）、执行市和当地防汛抗旱指挥机构指令、服从统一指挥与监督。
（4）、负责所在乡镇面上水利工程运行管理的技术指导。
（5）、完成市水利局及当地党委、人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）本级单位和内设机构。
1、办公室。负责单位日常工作，负责文秘、档案、后勤、财务、劳资福利、统计、国有资产管理等工作。
2、工程运行管理室。负责所属水库枢纽工程管理、检查、观测、维修养护工作；负责所属水库枢纽工程调度运行和水旱灾害防御；执行市和当地防汛抗旱指挥机构指令、服从统一指挥与监督。
（二）所属单位
桂平市社坡河水库工程管理所为桂平市水利局管理的副科级公益一类事业单位
三、人员构成情况
（一）编制现状（含二层机构）。
事业编制人数＿26人，其中：实行公务员制度管理＿0人，全额拨款事业编制人员＿26人，差额拨款事业编制人员＿0人，自收自支事业编制人员＿0人
（二）人员构成（含二层机构）。
1、实有人数共67人，其中：在编在职人员25人，退休人员42人。
2、其他人员情况：享受改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助的退休职工人数5人；遗属人数12人。
第二部分 桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、部门收支总体情况说明
2025年收入预算总计363.33万元，较上年增加 17.12万元，增长 4.94％，主要原因是：我单位是公益一类事业单位，所以人员增加，所以收入增加。其中：一般公共预算拨款363.33万元。
2025支出预算总计363.33万元，较上年增加 17.12万元，增长 4.94％，主要原因是：人员增加，所以费用增加。其中：社会保障和就业支出86.61万元、卫生健康支出11.72万元、农林水支出236.76万元、住房保障支出28.24万元。
二、部门收入总体情况说明
2025年桂平市社坡河水库工程管理所总收入预算363.33万元，较上年增加17.12万元，增长4.94％，主要原因是我单位是公益一类事业单位，所以人员增加，所以收入增加。其中：一般公共预算收入363.33万元，占收入总预算100.00％，较上年增加20.12万元，增长5.86％；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00％，较上年减少3万元，下降100.00％；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00％，与上年持平，无增减变化。具体如下：
1．桂平市社坡河水库工程管理所总收入预算363.33万元，较上年增加 17.12万元，增长4.94％，主要原因是我单位是公益一类事业单位，所以人员增加，所以收入增加。其中：一般公共预算收入363.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。
三、部门支出总体情况说明
2025 年桂平市社坡河水库工程管理所总支出预算363.33万元，较上年增加17.12万元，增长4.94％，主要原因是人员增加，所以费用增加。其中：基本支出预算363.33万元， 项目支出预算0万元，具体如下：
其他行政事业单位医疗支出1.17万元，其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元；
事业单位离退休支出46.46万元，其中：基本支出46.46万元，项目支出0万元；
水利行业业务管理支出236.76万元，其中：基本支出236.76万元，项目支出0万元；
住房公积金支出28.24万元，其中：基本支出28.24万元，项目支出0万元；
其他残疾人事业支出2.5万元，其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元；
事业单位医疗支出10.55万元，其中：基本支出10.55万元，项目支出0万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，其中：基本支出37.65万元，项目支出0万元。
1、桂平市社坡河水库工程管理所支出预算363.33万元，较上年增加17.12万元，增长4.94％，主要原因是人员增加，所以费用增加。其中：基本支出363.33万元，项目支出0万元；具体如下：
事业单位离退休支出46.46万元，基本支出46.46万元，项目支出0万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，基本支出37.65万元，项目支出0万元；
其他残疾人事业支出2.5万元，基本支出2.5万元，项目支出0万元；
事业单位医疗支出10.55万元，基本支出10.55万元，项目支出0万元；
其他行政事业单位医疗支出1.17万元，基本支出1.17万元，项目支出0万元；
水利行业业务管理支出236.76万元，基本支出236.76万元，项目支出0万元；
住房公积金支出28.24万元，基本支出28.24万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年财政拨款收入预算363.33万元，较上年增加17.12万元，增长4.94％，主要原因是：我单位是公益一类事业单位，所以人员增加，所以收入增加。其中：一般公共预算拨款363.33万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2025年财政拨款支出预算363.33万元，较上年增加17.12万元，增长4.94％，主要原因是：人员增加，所以费用增加。其中：社会保障和就业支出86.61万元、卫生健康支出11.72万元、农林水支出236.76万元、住房保障支出28.24万元。
五、一般公共预算支出情况说明
桂平市社坡河水库工程管理所一般公共预算支出预算363.33万元，较上年增加20.12万元，增长5.86％，主要原因是人员增加，所以预算支出增加。其中：基本支出人员经费336.13万元，基本支出公用经费27.2万元，项目支出0万元。具体如下：
住房公积金支出28.24万元，较上年增加1.49万元，增长5.57％。主要原因是人员增加，所以住房公积金增加。其中，基本支出人员经费28.24万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
事业单位医疗支出10.55万元，较上年增加0.92万元，增长9.55％。主要原因是人员增加，所以事业单位医疗增加。其中，基本支出人员经费10.55万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
其他行政事业单位医疗支出1.17万元，较上年减少1.43万元，下降55.00％。主要原因是因为退休人员大病保险去年在其他行政事业单位医疗支出，今年在事业单位离退休支出，所以减少。其中，基本支出人员经费1.17万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
事业单位离退休支出46.46万元，较上年增加2.36万元，增长5.35％。主要原因是因为退休人员大病保险去年在其他行政事业单位医疗支出，今年在事业单位离退休支出，所以增加。其中，基本支出人员经费46.46万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
水利行业业务管理支出236.76万元，较上年增加15.42万元，增长6.97％。主要原因是人员增加，所以费用增加。其中，基本支出人员经费209.56万元，基本支出公用经费27.2万元，项目支出0.00万元；
其他残疾人事业支出2.5万元，较上年增加0.15万元，增长6.38％。主要原因是人员增加，所以费用增加。其中，基本支出人员经费2.5万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，较上年增加1.98万元，增长5.55％。主要原因是人员增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中，基本支出人员经费37.65万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元。
1．桂平市社坡河水库工程管理所一般公共预算支出预算363.33万元，较上年增加20.12万元，增长5.86％。主要原因是人员增加，所以支出增加。
住房公积金支出28.24万元，较上年增加1.49万元，增长5.57％。主要原因是：人员增加，所以住房公积金增加。其中：基本支出人员经费28.24万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
事业单位医疗支出10.55万元，较上年增加0.92万元，增长9.55％。主要原因是：人员增加，所以事业单位医疗增加。其中：基本支出人员经费10.55万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
其他行政事业单位医疗支出1.17万元，较上年减少1.43万元，下降55.00％。主要原因是：因为退休人员大病保险去年在其他行政事业单位医疗支出，今年在事业单位离退休支出，所以减少。其中：基本支出人员经费1.17万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
事业单位离退休支出46.46万元，较上年增加2.36万元，增长5.35％。主要原因是：因为退休人员大病保险去年在其他行政事业单位医疗支出，今年在事业单位离退休支出，所以增加。其中：基本支出人员经费46.46万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
水利行业业务管理支出236.76万元，较上年增加15.42万元，增长6.97％。主要原因是：人员增加，所以支出增加。其中：基本支出人员经费209.56万元，基本支出公用经费27.2万元，项目支出0.00万元；
其他残疾人事业支出2.5万元，较上年增加0.15万元，增长6.38％。主要原因是：人员增加，所以费用增加。其中：基本支出人员经费2.5万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，较上年增加1.98万元，增长5.55％。主要原因是：人员增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中：基本支出人员经费37.65万元，基本支出公用经费0万元，项目支出0.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出预算363.33万元，较上年增加20.12万元，增长5.86％，主要原因：人员增加，所以支出增加。其中：人员经费336.13 万元，公用经费27.2万元，具体如下：
工资福利支出271.03万元，较上年增加20.45万元，增长8.16％。主要原因：人员增加，所以费用增加。其中，基本工资114.64万元，津贴补贴15.37万元，绩效工资61.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.65万元，职工基本医疗保险缴费11.72万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金28.24万元，
商品和服务支出28.2万元，较上年增加1.9万元，增长7.22％。主要原因：人员增加，所以费用增加。其中，办公费3万元，水费0.5万元，电费4.4万元，邮电费0.7万元，差旅费5.4万元，维修（护）费7万元，公务接待费0.2万元，其他商品和服务支出7万元，
对个人和家庭的补助支出62.61万元，较上年减少1.21万元，下降1.90％。主要原因：因为本年度遗属有自然减员。其中，退休费46.46万元，生活补助16.15万元，
资本性支出1.5万元，较上年减少1万元，下降40.00％。主要原因：本年度减少购买办公设备。其中，办公设备购置1.5万元。
七、财政拨款三公两费支出情况说明
桂平市社坡河水库工程管理所2025年三公两费经费支出预算0.2万元，同口径比2024年增加0.2万元，增长100％。 具体如下：
1．因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
2．公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
3．公务接待费2025年预算安排0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100％，主要原因是：本年度安排公务接待费。
（1）桂平市社坡河水库工程管理所2025年三公两费经费支出预算0.2万元，与上年持平，无增减变化。 具体如下：
1．因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
2．公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。
3．公务接待费2025年预算安排0.2万元，与上年持平，无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出0.00万元，较上年减少3万元，下降100.00％。主要原因是：本年度没有政府性基金预算支出。其中：基本支出0.00万元， 项目支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位 2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
2025年，本单位事业单位相关运行费用27.2万元，比上年减少1.6万元，下降5.56％，主要原因是食堂运转经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我局资产账面价值共计665.82万元，其中：固定资产账面价值333.48万元，占总资产价值的50.09％，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值1.24万元，占总资产价值的0.19％。本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位无价值200万元以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
桂平市社坡河水库工程管理所2025年预算只安排人员类经费及运转类经费，并无项目类预算经费。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算公开报表（详见附件）
附件：桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算公开报表．xls
文件下载：
桂平市社坡河水库工程管理所2025年部门预算公开表.xls
